БАЛАНС
ГО СУДАРСТВЕННОГО (М УНИ Ц ИП А ЛЬН ОГО) УЧРЕЖ ДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 Н евьянского горо;
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
поОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
"ОТО 1.2023
6621008211
по ОКТМО
поОКПО
полномочия учредителя
ИНН
Г лава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
~ш г
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
44 639 949,58
142 187,10
44 782 136,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
-
24 181 656,45
142 187,10
24 323 843,55
-
46 697 527,19
142 187,10
46 839 714,29
27 568 052,06
142 187,10
27 710 239,16
из них:
021
.
24 181 656,45
142 187,10
24 323 843,55
27 568 052,06
142 187,10
27 710 239,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
20 458 293,13
-
20 458 293,13
-
19 129475,13
.
19 129 475,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
.
.
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
050
-
-
-
-
-
.
.
.
амортизация основных средств*
из них
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
060
-
-
-
-
-
.
.
.
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
29 174 400,71
.
29 174 400,71
.
29 174 400,71
.
29 174 400,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
382 266,65
25 000,00
407 266,65
-
417 959,11
57 400,00
475 359,11
081
.
.
.
.
.
из них
внеоборотные
_
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
11рава пользования активами (011100000)”
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
100
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
ш
87 200,00
я
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
87 200,00
.
87 200,00
.
итого
10
87 200,00
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
87 200,00
87 200,00
101
87 200,00
87 200,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
из них
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
-
150
.
.
.
_
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
11 160,00
-
11 160,00
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
190
50 113 320,49
25 000,00
50 138 320,49
11. Ф инансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
200
1 225 925,46
536 056,29
114 678,94
1 876 660,69
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
.
_
19 497,98
-
19 497,98
48 828 532,93
57 400,00
48 885 932,93
294 432,74
265 030,82
83 286,94
642 750,50
-
201
1 225 925,46
536 056,29
114 678,94
1 876 660,69
294 432,74
265 030,82
83 286,94
642 750,50
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
_
205
.
_
_
_
.
.
.
_
в иностранной валюте (020127000)
206
_
_
.
.
.
.
.
.
207
_
.
_
.
.
.
_
.
240
.
-
-
-
-
-
-
-
241
.
т
_
_
_
_
.
_
250
7 079 100,00
85 727 347,88
20 168,75
92 826 616,63
12 101 330,00
97 456 027,88
.
109 557 357,88
62 594 150,00
66 060 430,00
_
74 209 930,00
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
ОЗОЗООООО), всего
из них:
долгосрочная
204
251
4 811 300,00
57 782 850,00
.
260
.
.
.
_
т
_
т
.
261
-
-
-
-
-
-
-
-
8 149 500,00
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
Код
строки
2
270
деятельность с
целевыми
средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
-
-
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
-
итого
10
-
271
.
.
.
.
.
.
.
280
-
-
-
-
-
-
.
.
282
.
_
.
.
.
.
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
.
.
.
.
.
_
.
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
ЬАЛАНС <сгр. 190 + стр. 340)
340
350
8 305 025,46
8 305 025,46
86 263 404,17
136 376 724,66
134 847,69
159 847,69
94 703 277,32
144 841 597,81
12 395 762,74
12 395 762,74
97 721 058,70
146 549 591,63
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
83 286,94
140 686,94
110 200 108,38
159 086 041,31
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
ПТ. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
400
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
401
.
.
_
.
.
.
410
_
98 266,92
.
98 266,92
.
33 438,39
411
.
.
.
.
.
_
Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО)
420
1 225 925,46
37 145,67
492,00
1 263 563,13
294 432,74
-
-
294 432,74
Иные расчеты, всего
430
-
-
79 863,31
79 863,31
-
-
79 863,31
79 863,31
79 863,31
79 863,31
.
33 438,39
.
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
431
79 863,31
79 863,31
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
.
.
.
_
_
_
.
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
.
.
.
.
_
.
.
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
.
.
_
.
.
.
.
470
.
.
.
.
.
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего
X
X
X
X
.
.
из них:
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
39 023 932,55
-
39 023 932,55
-
40 361 043,55
.
40 361043,55
Доходы будущих периодов (040140000)
510
7 079 100,00
85 713 640,00
-
92 792 740,00
12 101 330,00
97 442 320,00
-
109 543 650,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
^Т Т ^5 и » 7 а н со в ы й результат
520
-
1 357 119,40
-
1 357 119,40
61 708,54
1 126 670,95
.
1 188 379,49
550
8 305 025,46
126 230 104,54
80 355,31
134 615 485,31
12 457 471,28
138 963 472,89
79 863,31
151 500 807,48
Финансовый результат экономического субъекта
570
10 146 620,12
79 492,38
10 226 112,50
-61 708,54
7 586 118,74
60 823,63
7 585 233,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
8 305 025,46
136 376 724,66
159 847,69
144 841 597,81
12 395 762,74
146 549 591,63
140 686,94
159 086 041,31
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
* Данные го этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
i
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
03
04
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
030
040
-
050
05
06
07
08
09
10
12
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
На начало года
приносящая доход
деятельность
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
10
9
1 810 185,42
4,00
99 000,12
9,00
1 909 185,54
13,00
31 897,48
-
-
31 897,48
-
.
.
„
_
.
060
.
.
_
.
.
.
748,98
748,98
.
-
-
итого
319012,32
4,00
11
99 000,12
9,00
418 012,44
13,00
-
18 668,75
10440,23
18 668,75
.
.
748,98
748,98
.
.
.
.
.
.
-
10 440,23
070
.
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
080
-
090
.
.
.
.
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
епецооорудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
100
.
.
.
.
.
.
«
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
120
-
-
.
-
Форма 0503730 с 6
Номер
забалан
сового
счета
I
13
15
16
17
18
20
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
5
2
Экспериментальные устройства
130
Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
150
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
деятельность с
целевыми
средствами
4
160
170
.
171
172
173
-
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
180
.
.
.
.
183
-
-
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная кредиторами,
всего
в том числе:
200
.
1 319,32
-
3 191 344,02
181
182
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
26
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
25
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
.
-
.
итого
деятельность с целевыми
средствами
1
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-
-
итого
11
-
-
5 896 326,43
28 863 516,00
61 680,54
34 821 522,97
.
.
28 863 516,00
-
-
5 896 326,43
-
-
19 514,00
1 500,00
40 666,54
34 779 356,43
1 500,00
40 666,54
.
.
8 053 744,61
29 134 541,47
93 072,54
37 281 358,62
-
1 225 925,46
6 827 819,15
37 145,67
29 097 395,80
52 406,00
1 263 071,13
35 977 620,95
-
-
-
40 666,54
40 666,54
.
-
_
1 319,32
79 152,00
.
.
3 270496,02
-
.
.
-
1 319,32
3 644 314,02
1 319,32
89 152,00
3 733 466,02
250
260
.
180 744,55
.
180 744,55
180 744,55
в
270
.
.
.
180 744,55
7,
\
Форма 0503730 с 7
Номер
забалан
сового
счета
I
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
1
J
30
31
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
290
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
39
40
45
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
5
4
6
-
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
итого
10
9
11
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
-
-
.
320
330
350
.
